Plano de Benefícios 1 mantém-se superavitário e Ativo Líquido do PREVI Futuro cresceu 14,19% em relação a dezembro/2014
Plano de Benefícios 1 mantém-se superavitário e Ativo Líquido do PREVI Futuro cresceu 14,19% em relação a dezembro/2014.
Plano 1
O Plano encerrou o 1º semestre de 2015 com Ativo Líquido Total de R$ 138,55 bilhões. O superávit acumulado ficou em R$ 8,27 bilhões, valor que corresponde a 6,35% da Reserva Matemática, que somava R$ 130,27 bilhões ao final do 1º semestre. A rentabilidade no 1º semestre do ano foi de 6,12%.
No resultado dos investimentos no 1º semestre, destacamos os desempenhos dos segmentos de Renda Fixa (8,52%) e da carteira de Investimentos Imobiliários (6,59%).
Destaques
Renda Fixa
O segmento fechou o 1º semestre com rentabilidade de 8,52%.
O melhor desempenho em junho foi da carteira de Títulos Públicos Mantidos até o Vencimento, com rentabilidade de 1,34% (9,10% no 1º sem.). Dos ativos dessa carteira, os que obtiveram melhor performance no mês foram as NTN-B com vencimento em 2024 (1,58%), 2035 (1,44%) e 2045 (1,43%).
A receita proveniente de cupom no semestre é de R$ 970,58 milhões (R$957,89 milhões de NTN-B e R$ 12,69 milhões da NTN-F com vencimento em 2017).
A carteira de Títulos Públicos para Negociação teve desempenho negativo em junho de -0,32%, mas acumula 7,93% no 1º semestre. Em junho o COPOM elevou a taxa básica de juros que chegou a 13,75% a.a., influenciando o preço dos títulos marcados a mercado. Dos ativos dessa carteira, os que obtiveram melhor performance em junho foram as NTN-B com vencimento em 2017 (0,90%).
A receita proveniente de cupom no semestre é de R$ 339,27 milhões (R$ 246,58 milhões provenientes de NTN-B, R$ 56,00 milhões de NTN-C e R$ 36,69 milhões de NTN-F).
A carteira Títulos Privados de Instituições Não Financeiras teve rentabilidade de 0,85% em junho e 8,32% no semestre.
A carteira Fundos em Renda Fixa rendeu 1,08% em junho e 7,14% no 1º semestre. O Fundo Fator Sinergia foi o de melhor desempenho, tanto no mês de junho (1,70%) quanto no 1º semestre (8,31%).
Renda Variável
Rentabilidade
Vendas
Dividendos
Investimentos Estruturados
Com patrimônio de R$ 1,04 bilhão, o segmento apresentou rentabilidade de -4,69%. O valor total de amortização no 1º semestre foi de R$ 54,40 milhões. Já o valor total de integralizações no período foi de R$ 96,59 milhões, cujas principais foram: FIP Sondas (R$ 32,70 milhões) e FIP Brasil Agronegócio (R$ 25,58 milhões).
Investimentos Imobiliários
O segmento fechou o 1º semestre com volume de investimentos no valor R$ 9,87 bilhões e rentabilidade de 6,59%.
Na Carteira Aluguéis e Renda há 14 shoppings centers que correspondem a 34,22% dos investimentos e 25 imóveis locados que correspondem a 48,54%. A rentabilidade de junho foi 2,49% e 7,30% no 1º semestre.
No 1º semestre foram realizadas 18 reavaliações com destaque para: BarraShopping, Condomínio Jordanesia Park e NorteShopping/1ªExpansão. O total das reavaliações gerou impacto de 3,03% na rentabilidade do segmento.
Previ Futuro
O Plano Previ Futuro encerrou 1º semestre de 2015 Ativo Líquido em R$ 6,38 bilhões, um acréscimo de 14,19% em relação a dezembro de 2014. A Reserva Matemática aumentou em R$ 762,00 milhões no ano. A rentabilidade do Plano no mês de junho foi de 0,55% e no 1º semestre foi de 7,02%.
No resultado dos investimentos os principais impactos positivos no 1º semestre foram os desempenhos do segmento de Renda Fixa (8,17%) e Renda Variável (5,07%).
Destaques
Renda Fixa
O segmento fechou o 1º semestre com rentabilidade de 8,17%.
O melhor desempenho no mês de junho foi da carteira de Títulos Públicos Mantidos até o Vencimento, com rentabilidade de 1,29%, acumulando 8,51% no 1º semestre. Dos ativos desta carteira, os que obtiveram melhor performance em junho foram as NTN-B com vencimento em 2017 (1,53%), 2024 (1,47%) e 2045 (1,43%).
A receita proveniente de cupom no 1º semestre é de R$ 22,13 milhões (R$14,08 milhões de NTN-B e R$ 8,053 milhões de NTN-F com vencimento em 2017).
A carteira de Títulos Públicos para Negociação teve desempenho negativo em junho, de -0,34%, mas acumula 8,06% no 1º semestre. Dos ativos desta carteira, os que obtiveram melhor performance no mês foram as NTN-B com vencimento em 2017 (0,90%) e 2018 (0,56%).
A receita proveniente de cupom no 1º semestre é de R$ 45,50 milhões (R$ 41,45 milhões de NTN-B, R$ 3,49 milhões de NTN-F, R$ 564 mil proveniente da NTN-C com vencimento em 2031).
A carteira Títulos Privados de Instituições Não Financeiras teve rentabilidade de 0,51% em junho e 7,66% no 1º semestre. No 1º semestre houve receita de R$ 19,59 milhões (amortização e juros).
A carteira Fundos em Renda Fixa rendeu 0,91% em junho e 7,18% no1º semestre. O fundo de melhor desempenho foi o FIDC Crédito Corporativo Brasil com 1,19% em junho e 6,68% no 1º semestre.
Renda Variável
Rentabilidade
O segmento fechou 1º semestre com rentabilidade de 5,07%.
Vendas
Compras
Dividendos
Investimentos Estruturados
Com patrimônio de R$ 124,26 milhões, o segmento apresentou rentabilidade de -7,72% no 1º semestre.
No 1º semestre, o total de amortizações foi de R$ 1,93 milhão, provenientes principalmente do FIP Caixa Barcelona (R$ 1,59 milhão). Já o valor total de integralizações foi de R$ 17,33 milhões.
Investimentos Imobiliários
Com patrimônio de R$ 134,19 milhões, o segmento apresentou rentabilidade de 4,00% no 1º semestre.
A carteira Aluguéis e Renda, com rentabilidade de 0,60% em junho e 5,90% no 1º semestre, possui os imóveis Shopping ABC (rentabilidade de 0,53% em junho e 3,17% no 1º semestre) e Metro Tatuapé (rentabilidade de 0,68% em junho e 8,92% no 1º semestre).
A carteira de Imóveis em Construção é composta pelos imóveis Shopping Parque da Cidade e Torre Parque da Cidade.
Perfis de Investimento
Veja abaixo quadro com a rentabilidade dos Perfis de Investimento:
Rentabilidade dos Perfis de Investimento (%) | ||
Perfil | Jun/15 | 1º Sem/2015 |
Previ | 0,54 | 6,59 |
Conservador | 0,50 | 7,73 |
Moderado | 0,52 | 7,13 |
Agressivo | 0,54 | 6,42 |
Índices | ||||
Plano 1 (%) | Previ Futuro (%) | Meta da Política de Investimento (%) | ||
Descrição | Jan a Jun/2015 | Jan a Jun/2015 | Descrição | Jan a Jun/2015 |
Rentabilidade do Plano | 6,12 | 7,02 | INPC+5% | 9,44 |
Renda Fixa | 8,52 | 8,17 | INPC+5,5% | 9,70 |
Renda Variável | 4,62 | 5,07 | IBRX | 6,41 |
Imóveis | 6,59 | 4,00 | INPC+8,5% | 11,25 |
Investimentos Estruturados | -4,69 | 7,72 | IPCA+8% | 10,34 |
Operações com Participantes | 8,97 | 8,76 | INPC+5% | 9,44 |
Investimentos no Exterior | 18,08 | 18,08 | MSCI+US$ | 18,58 |